Наша финансовая модель в Excel позволяет быстро оценить изменения финансовых результатов ресторанного бизнеса под воздействием различных факторов. Зависимые показатели задаются с помощью формул, а исходные данные вносятся вручную. Это удобный инструмент для расчета экономической целесообразности и окупаемости.
Модель является достаточно гибкой, при изменении отдельных компонентов корректируются все расчеты. Ее структура является логичной и визуально разделенной, что позволяет легко перейти на форму с промежуточными результатами.
Модель включает в себя следующие компоненты:
- Параметры запуска: здесь необходимо указать организационно-правовую форму (для ресторана наиболее оптимальным вариантом является регистрация ООО), период планирования и систему налогообложения. При изменении в параметрах финансовая модель автоматически адаптируется с выбором оптимального режима налогообложения.
- Источники финансирования: графики платежей по кредитам и займам с учетом процентов будут сформированы автоматически.
- Бюджет вложений: в данном разделе рассчитывается величина стартовых затрат на проект, включая амортизацию основных средств.
- План продаж: форма позволяет построить прогнозы по реализации ассортиментной продукции, работы бара и иных платных услуг.
- Переменные расходы: модель позволяет ввести расходы для каждой продажи в соответствии с планом реализации.
- Постоянные расходы: достаточно указать сведения о затратах, не зависящих от плана реализации, и период их возникновения.
- Заработная плата: создайте штатное расписание с учетом окладов и иных параметров, заслуживающих внимание, для сотрудников. Все налоги и страховые отчисления будут автоматически учтены.
- Финансовая модель: это основная форма с расчетами инвестиционной привлекательности выбранного сценария и затрат на достижение стратегических целей.
В ходе моделирования вы получите подробный отчет о прибылях и убытках с расчетом основных показателей инвестиционной привлекательности: NPV, IRR, PI, DPP для чистых денежных потоков на собственный и инвестируемый капитал, прогнозные формы (баланс, отчет о движении денежных средств), расчет базовых экономических коэффициентов (рентабельности, ликвидности, деловой активности, обновления основных средств), обоснование выбора ставки дисконтирования. Эти сведения необходимы для принятия экономически обоснованного решения о запуске проекта.
Инструмент ориентирован на людей без специального финансового образования. Для удобства и исключения ошибок предусмотрены подсказки и рекомендации на каждом этапе заполнения. Модель прошла апробацию на практике и доказала свою эффективность при применении средним, малым и крупным бизнесом.