Наша финансовая модель в Excel позволяет быстро оценить изменения финансовых результатов отеля под воздействием различных факторов. Зависимые переменные и исследуемые показатели задаются в финансовой модели с помощью формул. Исходные данные вводятся вручную. После указания необходимой информации происходит мгновенный пересчет итоговых значений выручки, чистой прибыли, дебиторской и кредиторской задолженности, денежных потоков и других показателей.
Специализированный программный интерфейс позволяет быстро рассчитывать основные экономические показатели, управлять исходными данными без ввода формул. При необходимости мы проводим бесплатное обучение.
Модель включает в себя следующие компоненты:
- Параметры запуска: здесь необходимо указать организационно-правовую форму, период планирования и систему налогообложения. При изменении в параметрах финансовая модель автоматически адаптируется с выбором оптимального режима налогообложения.
- Источники финансирования: графики платежей по кредитам и займам с учетом процентов будут сформированы автоматически.
- Бюджет вложений: в данном разделе рассчитывается величина стартовых затрат на проект и маркетинговое продвижение отеля.
- План продаж: форма позволяет построить прогнозы по сдаче номерного фонда и предоставления дополнительных платных услуг.
- Переменные расходы: модель позволяет ввести расходы для каждой услуги в соответствии с планом реализации.
- Постоянные расходы: здесь отражаются затраты, связанные с обслуживанием и эксплуатацией отеля, без привязки к сдаче номерного фонда и предоставлению других услуг.
- Заработная плата: в этой форме создается штатное расписание с учетом окладов. Все налоги и страховые отчисления будут автоматически учтены.
- Финансовая модель: здесь представлены сведения о доходах и расходах с учетом различных параметров: денежных потоков, рентабельности, окупаемости и эффективности проекта по годам в соответствии с выбранным горизонтом планирования. Для наглядности и удобства информация сведена в отчет.
В ходе моделирования вы получите подробный отчет о прибылях и убытках с расчетом основных показателей инвестиционной привлекательности отеля: NPV, IRR, PI, DPP. Эти сведения необходимы для принятия экономически обоснованного решения о запуске проекта.
Инструмент ориентирован на людей без специального финансового образования. Для удобства и исключения ошибок предусмотрены подсказки и рекомендации на каждом этапе заполнения.