Наша финансовая модель в Excel позволяет быстро оценить изменения финансовых результатов бара под воздействием различных факторов. Зависимые показатели задаются с помощью формул, а исходные данные вносятся вручную. При вводе информации обеспечивается мгновенный пересчет выручки, операционной прибыли, дебиторской задолженности, срока окупаемости и иных показателей.
Целью финансовой модели выступает получение наглядного представления о будущем инвестиционного проекта (как будто он уже реализован). Все, что требуется от вас, — собрать достоверные исходные данные и ввести их в редактируемые формы для автоматического расчета.
Модель включает в себя следующие компоненты:
- Параметры запуска: здесь необходимо указать организационно-правовую форму, период планирования и систему налогообложения. При реализации алкогольной продукции требуется регистрация ООО.
- Источники финансирования: здесь отражается величина собственных средств и рассчитывается потребность в заемном капитале (формируется график по кредиту с учетом процентов).
- Бюджет вложений: в данном разделе представлена обоснованная величина стартовых затрат на ввод в эксплуатацию бара, включая приобретение или аренду объекта недвижимости, дизайнерский ремонт.
- План продаж: форма позволяет построить прогнозы по объемам реализации ассортиментной продукции и платных услуг, например, от заказа песен, поздравлений, услуг по доставке цветов и т.д.
- Переменные расходы: модель позволяет ввести расходы для каждой единицы реализованной продукции в соответствии с планом продаж (при отсутствии продаж данная статья расходов равна нулю).
- Постоянные расходы: достаточно ввести сведения о затратах, не зависящих от плана реализации и период их возникновения.
- Заработная плата: создайте штатное расписание с учетом окладов и иных параметров, заслуживающих внимание. Все налоги и страховые отчисления будут автоматически учтены.
- Финансовая модель: здесь представлены сведения о доходах и расходах с учетом различных параметров: денежных потоков, рентабельности, окупаемости и эффективности проекта. Для наглядности и удобства информация сведена в отчет.
В ходе моделирования вы получите подробный отчет о прибылях и убытках с расчетом основных показателей инвестиционной привлекательности: NPV, IRR, PI, DPP, анализом безубыточности и прогнозом развития при принятии конкретного управленческого решения. Иными словами, это описание тенденций изменения финансово-экономических показателей при различных входных данных.
Инструмент ориентирован на людей без специального финансового образования. Для удобства и исключения ошибок предусмотрены подсказки и рекомендации на каждом этапе заполнения. Модель обладает широкими возможностями для визуализации данных в виде графиков и таблиц.